坤泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,968,855.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,297,766.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,178,918.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,445,540.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,162,410.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,489,480.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,907,135.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,926,432.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,485,460.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,039,919.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 841,302.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,841,302.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,221,758.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,221,758.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,380,455.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 373,762,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,662,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,526,011.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,659,571.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,769,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,955,082.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,707,417.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165,849.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,452,891.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,466,965.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,919,857.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,004,266.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,222,003.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,334,867.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,334,867.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 976,195.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,838.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -338,333.33 | |
| 财务费用(元) | 943,869.21 | |
| 投资损失(元) | -1,097,969.55 | |
| 递延所得税(元) | -342,204.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -342,204.28 | |
| 存货的减少(元) | -1,993,484.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,625,982.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,158,100.08 | |
| 其他(元) | -3,868,100.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,919,857.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,466,965.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,452,891.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤泰股份_2023年中报资产负债表 | 坤泰股份_2023年中报利润表 |