坤泰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,045,345.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,919,846.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,834,971.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,800,163.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,900,009.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,745,464.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,871,734.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,736,363.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,253,572.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,546,591.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,640.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,379,771.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,478,411.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,979,501.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,979,501.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,501,090.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,926,119.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,672,426.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,478,546.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,878,546.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,153.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,107.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,246,857.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,466,965.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,302,163.61 | |
| 资产减值准备(元) | 4,327,233.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,334,700.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,334,700.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,661,426.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,234.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,458.21 | |
| 财务费用(元) | 2,739,746.14 | |
| 投资损失(元) | -98,640.02 | |
| 递延所得税(元) | 988,257.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 988,257.25 | |
| 存货的减少(元) | -25,702,936.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,774,103.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,920,412.83 | |
| 其他(元) | -24,625,164.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,466,965.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,246,857.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 220,107.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 坤泰股份_2022年年报资产负债表 | 坤泰股份_2022年年报利润表 |