坤泰股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,407,589.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,489,378.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,896,967.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,187,164.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,970,916.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,774,633.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,870,795.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,803,510.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,126.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,022,126.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,959,481.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,959,481.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,937,354.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,856,964.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,776,964.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,676,964.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,581.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,538,443.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,246,857.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,708,414.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 坤泰股份_2022年一季报资产负债表 | 坤泰股份_2022年一季报利润表 |