立新能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,453,334.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,124,076.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,577,410.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,042,647.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,609,832.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,467,961.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,565,079.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,685,520.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,891,889.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,833,979.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,833,979.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,882,193,310.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,003,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,202,196,710.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,195,362,730.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,432,120,693.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,432,120,693.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,102,085.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,697,502.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,470,840.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 632,270,428.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,799,850,265.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,620,575.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,917,174.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,296,598.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立新能源_2024年三季报资产负债表 | 立新能源_2024年三季报利润表 |