立新能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,103,410.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,450,223.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,553,633.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,306,080.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,255,427.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,762,042.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,889,418.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,212,969.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 379,340,664.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 493,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,293,841.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,293,841.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 773,457,952.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 433,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,843,488.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,224,301,441.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,007,599.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 952,884,182.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 954,884,182.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 796,812,735.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,291,946.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,014,104,681.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,220,499.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,887,434.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,067,117,330.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,229,895.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立新能源_2023年三季报资产负债表 | 立新能源_2023年三季报利润表 |