立新能源_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,391,765.24 | |
收到的税费返还(元) | 111,165,684.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,552,077.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 320,109,527.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,992,099.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,169,248.13 | |
支付的各项税费(元) | 36,988,708.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,717,928.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 86,867,984.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,241,542.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 393,308.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 310,393,308.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,870,328.28 | |
投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 948,870,328.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -638,477,019.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 703,183,638.72 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 724,340.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 703,907,979.47 | |
偿还债务支付的现金(元) | 425,028,249.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,094,735.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,326,340.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 535,449,325.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,458,653.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,776,823.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 487,544,406.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 250,767,582.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 92,376,009.15 | |
资产减值准备(元) | 104,614,311.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,998,710.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,998,710.55 | |
无形资产摊销(元) | 1,308,770.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 184,157.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,987.33 | |
财务费用(元) | 97,025,711.82 | |
投资损失(元) | -393,308.31 | |
递延所得税(元) | -28,733,965.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -28,736,832.89 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,867.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -223,454,268.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 51,414,401.59 | |
现金的期末余额(元) | 250,767,582.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 487,544,406.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,776,823.77 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 立新能源_2022年中报资产负债表 | 立新能源_2022年中报利润表 |