立新能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,540,616.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,266,762.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,807,379.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,282,818.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,530,780.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,246,561.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,577,496.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,637,657.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,444.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,048,444.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,667,052.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,667,052.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,618,607.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,290,716.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 724,340.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,015,057.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,748,889.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 724,340.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,433,230.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,581,826.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,867,058.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,544,406.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,677,347.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立新能源_2022年一季报资产负债表 | 立新能源_2022年一季报利润表 |