炜冈科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,592,779.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,759,237.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,702,693.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,054,710.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,469,469.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,491,919.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,597,310.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,915,999.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,474,698.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,419,987.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 435,505.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,435,505.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,759,287.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,759,287.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,323,782.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,999,654.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,999,654.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,999,654.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,743,425.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,665,909.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,922,484.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炜冈科技_2024年一季报资产负债表 | 炜冈科技_2024年一季报利润表 |