博菲电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,651,308.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,335,020.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,476,843.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,463,171.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,700,663.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,027,603.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,495,446.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,848,295.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,072,009.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,391,161.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,576.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,953,787.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,278,563.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,211,832.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,211,832.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,933,269.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 128,943,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,443,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,012,375.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,019,486.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,931,861.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,511,888.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,575.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,065,794.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,939,461.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,873,666.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博菲电气_2024年三季报资产负债表 | 博菲电气_2024年三季报利润表 |