博菲电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,464,659.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,648,222.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,112,882.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,341,255.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,471,876.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,478,512.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,864,311.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,155,956.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,956,925.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,325,317.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 469,007.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,344,325.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,084,760.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,332,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,416,960.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,072,634.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,789,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,215,082.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,526,014.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,530,096.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,530,096.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,645,816.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,585,277.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,939,461.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,386,395.39 | |
| 资产减值准备(元) | 3,012,509.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,517,626.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,517,626.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,060,596.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,789.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,394.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,739.52 | |
| 财务费用(元) | 733,378.61 | |
| 投资损失(元) | -325,317.83 | |
| 递延所得税(元) | -6,461.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,846.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,385.78 | |
| 存货的减少(元) | -11,627,984.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,578,491.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,826,246.81 | |
| 其他(元) | 836,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,939,461.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 267,585,277.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -145,645,816.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博菲电气_2023年年报资产负债表 | 博菲电气_2023年年报利润表 |