博菲电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,670,265.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,760,538.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,430,804.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,770,110.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,542,156.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,130,972.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,675,231.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,118,470.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,312,333.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,238.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,906,265.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,977,504.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,504,244.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,304,244.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,326,739.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,452,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,452,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,989,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,031,057.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,126,960.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,147,017.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,694,217.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,251.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,783,874.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,585,277.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,801,402.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博菲电气_2023年三季报资产负债表 | 博菲电气_2023年三季报利润表 |