博菲电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,351,250.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,880,419.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,231,670.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,148,728.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,505,014.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,114,879.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,855,147.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,623,769.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,392,099.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,180,091.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,238.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,675,285.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,926,615.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,888,872.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,688,872.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,762,256.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,789,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,963,238.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,126,960.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,879,198.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,879,198.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,251.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,108,805.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,585,277.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,476,472.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,627,713.27 | |
| 资产减值准备(元) | 2,132,389.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,227,905.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,227,905.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 428,247.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,394.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,803.98 | |
| 财务费用(元) | 256,738.98 | |
| 投资损失(元) | -180,091.80 | |
| 递延所得税(元) | -287,329.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,927.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,402.26 | |
| 存货的减少(元) | -2,216,394.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,484,597.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,110,985.73 | |
| 其他(元) | 119,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,476,472.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 267,585,277.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,108,805.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博菲电气_2023年中报资产负债表 | 博菲电气_2023年中报利润表 |