博菲电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,241,544.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,138,084.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,379,628.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,888,593.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,235,613.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,144,234.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,768,371.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,036,812.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,657,183.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,437,927.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,437,927.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,582,830.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,875,285.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,458,115.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,020,187.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 362,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 114,289,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 476,889,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,433,290.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,560,190.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,493,480.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,395,519.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,718,147.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,867,130.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,585,277.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,661,784.35 | |
| 资产减值准备(元) | 2,989,609.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,473,761.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,473,761.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,542,870.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,789.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,555.26 | |
| 财务费用(元) | 3,375,630.19 | |
| 投资损失(元) | -481,789.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,138,326.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,967.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,114,359.21 | |
| 存货的减少(元) | -5,493,730.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,239,778.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 863,042.32 | |
| 其他(元) | 239,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,585,277.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,867,130.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 178,718,147.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博菲电气_2022年年报资产负债表 | 博菲电气_2022年年报利润表 |