永达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,680,326.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,398,730.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,079,057.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,339,436.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,456,388.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,714,059.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,280,959.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,790,843.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,711,786.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,356,217.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,558,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,914,317.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,168,290.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,168,290.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,253,972.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 666,396,226.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 664,724,329.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,331,120,555.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 515,317,920.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,595,472.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,223,751.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 551,137,145.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 779,983,410.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 611,017,651.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,328,942.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,346,594.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,225,011.07 | |
| 资产减值准备(元) | 3,544,699.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,059,614.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,059,614.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,939,980.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,017,864.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,102,825.25 | |
| 财务费用(元) | 15,327,985.17 | |
| 投资损失(元) | -112,234.81 | |
| 递延所得税(元) | 6,374,813.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -114,912.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,489,725.47 | |
| 存货的减少(元) | -17,354,087.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,949,754.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,025,402.18 | |
| 其他(元) | 329,839.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 613,346,594.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,328,942.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 611,017,651.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永达股份_2023年年报资产负债表 | 永达股份_2023年年报利润表 |