弘业期货_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 166,712,822.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 333,837,384.17 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,117,857,314.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,618,407,520.63 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 995,026.84 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 97,399,106.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,768,202.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,968,639.76 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,023,481,774.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,290,612,749.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,327,794,770.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 7,285,608,631.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,426,906.58 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,211.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,294,044,749.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,476,534,577.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,770,355.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,485,304,933.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,260,183.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,706,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,024,119.21 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 44,587,421.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,318,230.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,318,230.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 942,987.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,019,159,343.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,812,444,833.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,831,604,177.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,800,679.99 | |
| 资产减值准备(元) | 7,807,152.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,611,630.73 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,611,630.73 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 85,886.63 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 85,886.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,986.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -582,836.37 | |
| 财务费用(元) | 2,515,710.02 | |
| 投资损失(元) | -2,221,357.86 | |
| 汇兑损失(元) | 41,018.35 | |
| 递延所得税(元) | 544,554.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,235,500.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,780,054.31 | |
| 存货的减少(元) | -163,637,481.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,151,078,214.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,600,484,676.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,831,604,177.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,812,444,833.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,019,159,343.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘业期货_2024年中报资产负债表 | 弘业期货_2024年中报利润表 |