弘业期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 337,506,752.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,840,047.44 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,837,396,214.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,359,743,014.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 525,926.05 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 182,103,435.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,886,587.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,265,229.55 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,613,112,707.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,976,893,886.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,617,150,871.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 15,752,091,820.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,352,106.29 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,494.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,769,573,421.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,619,177,984.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,492,454.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,647,670,438.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,902,982.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,509,286.82 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 20,195,168.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,704,455.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,745,054.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,832,459.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,849,056.60 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 16,066,598.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,493,170.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,788,714.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,035,545.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,504,001,058.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,316,445,892.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,812,444,833.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,791,496.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,353,069.58 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,353,069.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 118,519.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,577,737.22 | |
| 财务费用(元) | 5,740,652.60 | |
| 投资损失(元) | 4,821,007.84 | |
| 汇兑损失(元) | -302,679.87 | |
| 递延所得税(元) | -4,287,183.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,287,183.59 | |
| 存货的减少(元) | -64,018,473.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -414,520,735.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,174,562,071.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,812,444,833.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,316,445,892.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,504,001,058.85 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 弘业期货_2023年年报资产负债表 | 弘业期货_2023年年报利润表 |