弘业期货_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 252,643,496.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,284,249.64 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,012,488,452.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,324,416,199.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 431,754.81 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 130,690,909.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,935,479.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,961,983.65 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,318,358,144.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,605,378,271.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,280,962,072.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 11,478,672,305.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,937,597.81 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 797,936.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,488,407,839.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,610,065,636.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,002,544.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,632,068,181.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,660,341.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,509,286.82 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 16,853,048.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,362,335.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,752,312.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,520,733.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,094,339.62 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 9,043,091.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,410,477.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,951,857.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,559,973.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,418,110,583.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,316,445,892.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,898,335,309.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘业期货_2023年三季报资产负债表 | 弘业期货_2023年三季报利润表 |