弘业期货_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 142,435,437.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,557,135.01 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 862,475,434.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,063,468,006.85 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 262,661.90 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 85,679,967.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,471,131.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,953,989.21 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,345,508,795.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,516,876,545.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,453,408,538.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 7,074,865,534.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,167,258.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,402.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,082,055,195.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,229,071,142.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,220,586.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,249,291,729.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,236,533.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,735,200.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 30,839,645.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,574,845.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,985,484.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,458,412.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,094,339.62 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 7,877,295.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,415,531.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,159,314.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,099,097.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,589,386,659.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,316,445,892.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,727,059,232.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,126,968.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,512,512.24 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,512,512.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,835.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,467,713.38 | |
| 财务费用(元) | 2,760,788.44 | |
| 投资损失(元) | 1,663,548.35 | |
| 汇兑损失(元) | -427,770.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,557,595.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,557,595.53 | |
| 存货的减少(元) | -13,970,495.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -552,322,947.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -903,079,513.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,727,059,232.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,316,445,892.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,589,386,659.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘业期货_2023年中报资产负债表 | 弘业期货_2023年中报利润表 |