弘业期货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 199,102,862.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,629,936.66 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,746,276,731.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,076,009,531.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 66,382.48 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 96,506,477.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,747,236.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,921,936.72 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,520,754,554.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,689,180,579.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,298,599.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,386,828,951.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,976,374,132.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,980.32 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 442.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,976,584,555.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,006,193,978.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,870,545.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,020,064,523.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,479,968.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 15,070,989.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,070,989.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,335,484.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,149,720.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,566.04 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 8,304,740.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,130,511.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,940,478.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,709,147.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,392,998,609.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,106,185,249.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,499,183,859.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,254,924.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,025,609.16 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,025,609.16 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 294,969.09 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 294,969.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,322.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,199,959.13 | |
| 投资损失(元) | 9,088,494.39 | |
| 汇兑损失(元) | -2,639,036.48 | |
| 递延所得税(元) | -153,249.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -153,249.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -825,074,994.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,183,769,704.84 | |
| 其他(元) | -42,255,351.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,499,183,859.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,106,185,249.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,392,998,609.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘业期货_2022年中报资产负债表 | 弘业期货_2022年中报利润表 |