弘业期货_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 85,351,965.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,500,358.25 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,100,272,535.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,315,124,858.79 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,834.77 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 55,640,432.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,584,371.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 524,987.62 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 963,644,339.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,591,503.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,753,900.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,533,354.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 711,917,169.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,841.16 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,808.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,306,819.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 793,644,154.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,750,987.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 795,395,142.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,088,323.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 6,776,551.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,776,551.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,992,742.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,289,194.57 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,272,153.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,554,089.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,777,538.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,796,789.30 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,870,703.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,106,185,249.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,295,055,953.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,048,446.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,599,125.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,599,125.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 151,163.79 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 151,163.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,322.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,884,943.61 | |
| 财务费用(元) | 1,617,462.67 | |
| 投资损失(元) | -1,590,227.23 | |
| 汇兑损失(元) | 400,526.45 | |
| 递延所得税(元) | -2,234,728.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,234,728.91 | |
| 存货的减少(元) | -48,212,405.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -753,883,998.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,028,088,098.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,295,055,953.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,106,185,249.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 188,870,703.66 | |
| 公告日期 | 2022-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘业期货_2022年一季报资产负债表 | 弘业期货_2022年一季报利润表 |