泰慕士_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,737,603.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,688,228.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,024,848.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 733,450,679.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,592,284.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,209,867.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,793,610.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,558,140.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,153,903.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,296,776.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,417,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,386,626.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,552.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,428,069,178.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,487,863.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,486,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,553,387,863.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,318,684.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,548,480.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 228,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,309,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,727,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,013,838.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,463,838.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,735,858.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,414.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,884,181.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,441,464.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,557,283.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰慕士_2024年三季报资产负债表 | 泰慕士_2024年三季报利润表 |