泰慕士_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,305,723.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 623,406.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,929,130.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,342,983.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,781,159.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,898,799.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,865,913.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,888,855.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,959,725.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,187,593.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,642.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,090,236.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,681,274.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 533,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 554,581,274.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,491,038.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,936,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,076,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 353,882.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 785,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,588,882.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,487,117.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -332,956.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,296,603.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,561,710.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,265,107.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰慕士_2024年一季报资产负债表 | 泰慕士_2024年一季报利润表 |