泰慕士_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 765,012,716.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,900,104.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,507,265.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,420,085.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,608,316.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,273,603.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,011,482.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,536,953.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,430,356.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,989,729.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,755,210,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,125,746.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,101,031.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,552,339.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,771,989,117.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,126,867.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,521,760,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,619,426,867.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 152,562,250.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,030,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,241,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,271,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,052,886.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,061,334.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,152,891.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,267,112.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,995,612.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,780,683.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,337,051.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,104,413.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,441,464.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,191,352.25 | |
| 资产减值准备(元) | 723,963.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,282,247.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,282,247.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 590,442.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,207,021.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,570,021.96 | |
| 财务费用(元) | -1,830,648.48 | |
| 投资损失(元) | -9,566,294.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,560,242.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,045,954.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -514,288.68 | |
| 存货的减少(元) | -7,904,101.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,226,178.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,499,216.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,441,464.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,104,413.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,337,051.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰慕士_2023年年报资产负债表 | 泰慕士_2023年年报利润表 |