泰慕士_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,669,257.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,185,120.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,868.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,070,245.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,081,589.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,244,100.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,116,093.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,429,319.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,871,103.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,800,857.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,272,392.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,740,747.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,554,483.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 516,567,622.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,960,821.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 327,638,323.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,599,145.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,968,477.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,944,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,944,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,532,886.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,532,886.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,588,886.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -276,211.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,302,521.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,104,413.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,406,935.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰慕士_2023年一季报资产负债表 | 泰慕士_2023年一季报利润表 |