泰慕士_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,757,461.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,393,675.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,529,603.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,680,740.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,393,361.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,774,373.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,295,078.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,975,072.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,437,886.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,242,854.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 569,604,818.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,109,082.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,713,900.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,871,560.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 947,304,059.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 353.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 994,175,972.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -421,462,072.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 406,740,509.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,740,509.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,133,350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,131,137.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,264,487.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,476,022.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 454,958.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,288,237.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,249,311.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,961,074.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,551,956.46 | |
| 资产减值准备(元) | 92,030.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,686,415.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,686,415.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 375,982.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,210.68 | |
| 财务费用(元) | 781,387.33 | |
| 投资损失(元) | -3,109,082.07 | |
| 递延所得税(元) | 229,137.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 229,137.70 | |
| 存货的减少(元) | 1,130,253.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,018,874.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,659,917.38 | |
| 其他(元) | 76,219.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,961,074.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,249,311.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,288,237.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰慕士_2022年中报资产负债表 | 泰慕士_2022年中报利润表 |