劲旅环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 979,483,493.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,287,636.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,003,771,130.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,841,281.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,714,969.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,028,457.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,779,979.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,364,688.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,406,442.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,330,333.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,052,568.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,382,901.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,367,070.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 881,237,070.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,854,168.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,796,788.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,197,131.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,466,967.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,983,755.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,073,755.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,521,482.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,091,307.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,569,825.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲旅环境_2024年三季报资产负债表 | 劲旅环境_2024年三季报利润表 |