劲旅环境_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,990,127.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,893,857.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 340,883,984.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,018,843.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,582,556.59 | |
支付的各项税费(元) | 12,245,110.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,886,803.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 331,733,314.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,722,963.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,260,926.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 281,983,890.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,364,047.42 | |
投资支付的现金(元) | 277,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 358,364,047.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,380,157.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,010,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,010,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,435,846.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 524,277.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,088,575.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,924,421.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,914,421.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,143,908.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 441,091,307.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 352,947,398.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 劲旅环境_2024年一季报资产负债表 | 劲旅环境_2024年一季报利润表 |