劲旅环境_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,238,671.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,649,440.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 269,888,111.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,360,292.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,647,827.33 | |
支付的各项税费(元) | 11,803,599.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,179,721.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 243,991,441.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,896,670.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,436,607.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,436,607.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,436,407.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,125,317.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,410,121.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,601,654.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,676,972.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,776,972.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,316,708.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 233,945,438.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 206,628,729.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,954,670.51 | |
资产减值准备(元) | -383,752.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,407,624.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,407,624.64 | |
无形资产摊销(元) | 17,174,969.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 135,869.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -150,726.91 | |
固定资产报废损失(元) | -53.06 | |
财务费用(元) | 13,986,887.49 | |
投资损失(元) | -2,249,754.54 | |
递延所得税(元) | -5,030,210.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,030,210.35 | |
存货的减少(元) | -1,232,808.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -40,432,832.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,146,808.86 | |
其他(元) | 66,572.03 | |
现金的期末余额(元) | 206,628,729.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 233,945,438.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,316,708.79 | |
公告日期 | 2022-06-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 劲旅环境_2022年一季报资产负债表 | 劲旅环境_2022年一季报利润表 |