魅视科技_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,080,713.43 | |
收到的税费返还(元) | 3,265,198.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 609,061.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 98,954,973.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,048,246.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,500,511.15 | |
支付的各项税费(元) | 17,687,062.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,441,882.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 76,677,702.48 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,277,300.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 249,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,162,086.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 250,662,086.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,656,710.01 | |
投资支付的现金(元) | 148,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 306,856,710.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,194,623.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,940,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,940,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,412.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,193,105.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,199,517.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,740,482.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,331.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,336,201.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 64,637,667.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,301,466.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,305,500.00 | |
资产减值准备(元) | 50,900.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 789,900.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 789,900.00 | |
无形资产摊销(元) | 1,343,700.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 260,900.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,100.00 | |
财务费用(元) | 1,105,800.00 | |
投资损失(元) | -1,518,400.00 | |
递延所得税(元) | 70,200.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 70,200.00 | |
存货的减少(元) | -14,166,700.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,231,500.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,661,100.00 | |
其他(元) | 3,128,600.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,336,201.39 | |
公告日期 | 2021-12-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 魅视科技_2021年中报资产负债表 | 魅视科技_2021年中报利润表 |