永泰运_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,539,025,986.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,402,129.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,408,828.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,758,836,945.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,302,979,676.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,931,610.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,667,048.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,439,791.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,625,018,126.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -866,181,181.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 343,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,313,279.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,924,186.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,736,036.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,973,502.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,398,365.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,200,699.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,599,065.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,625,562.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,360,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,024,862,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,092,262.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,043,314,262.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,100,738.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,413,217.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,876,959.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,961,687.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,475,643.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 548,838,619.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,853,981.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,114,143.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,981,395.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,867,251.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永泰运_2024年三季报资产负债表 | 永泰运_2024年三季报利润表 |