永泰运_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,233,788,579.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,310,503.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,849,100.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,335,948,184.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,408,096,808.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,956,473.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,603,014.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,788,289.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,623,444,585.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,496,401.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,792,279.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,877,946.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 258,678.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,928,904.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,756,097.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,200,699.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,956,796.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,972,107.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 432,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,592,322.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,592,322.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,195,738.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,828,754.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,876,959.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,752,870.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 458,777,363.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,185,041.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,242,781.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,466,553.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,981,395.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,514,841.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,494,476.22 | |
| 资产减值准备(元) | 27,611,153.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,483,710.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,483,710.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,725,093.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 803,573.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,711,801.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 724.40 | |
| 财务费用(元) | -5,574,131.55 | |
| 投资损失(元) | -3,823,080.02 | |
| 递延所得税(元) | -4,311,694.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,095,650.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,216,044.06 | |
| 存货的减少(元) | -12,255,680.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -824,750,481.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 439,946,786.83 | |
| 其他(元) | -137,937.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 444,514,841.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,981,395.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -291,466,553.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永泰运_2024年中报资产负债表 | 永泰运_2024年中报利润表 |