永泰运_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,168,224,190.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,922,648.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,207,667.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,380,354,506.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,310,468,723.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,466,685.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,212,974.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,792,645.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,735,941,028.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -355,586,522.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,198,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 926,058.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,707.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,233,965.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,552,191.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,970,314.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,522,505.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,288,540.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,592,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,142,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,210,554.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,224,346.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,876,959.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,940,551.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,375,452.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,767,047.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,244,376.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,863,638.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,981,395.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,117,756.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永泰运_2024年一季报资产负债表 | 永泰运_2024年一季报利润表 |