永泰运_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,361,488,658.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,582,673.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,759,540.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,464,830,872.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,725,642,131.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,858,522.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,622,624.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,335,703.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,053,458,982.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 411,371,890.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,003,485.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,573,520.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,664,956.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,241,962.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,570,146.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 549,986,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 219,127,554.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,034,683,900.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -643,441,938.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,690,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 644,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 659,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,961,194.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,457,228.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,590,461.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,451,656.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,288,343.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,187,311.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,405,607.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,575,788.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,981,395.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,481,705.71 | |
| 资产减值准备(元) | 6,913,452.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,080,666.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,080,666.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,597,520.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,616,239.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,237,081.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -58,863.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -254,335.87 | |
| 财务费用(元) | 7,334,697.24 | |
| 投资损失(元) | -5,481,089.14 | |
| 递延所得税(元) | 15,123,958.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,377,941.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,501,899.16 | |
| 存货的减少(元) | -174,016,990.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -718,806,205.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,066,948,074.35 | |
| 其他(元) | 970,115.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,981,395.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 712,575,788.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,405,607.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永泰运_2023年年报资产负债表 | 永泰运_2023年年报利润表 |