永泰运_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,914,137,844.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,569,134.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 352,940,566.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,270,647,545.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,602,230,668.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,226,861.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,351,105.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 619,619,014.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,453,427,651.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,780,105.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,139,730.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,935,703.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 757,054.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,832,488.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,909,624.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,269,770.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 173,543,692.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,723,087.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,890,599.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,114,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,764,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 655,392,008.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 685,006,008.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,253,111.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,983,224.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,186,865.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,568,981.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,805,317.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 411,200,691.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,546,118.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,923,894.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,575,788.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,651,893.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永泰运_2023年三季报资产负债表 | 永泰运_2023年三季报利润表 |