永泰运_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,273,149,452.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,553,502.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,199,747.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,500,902,702.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,046,716,212.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,134,014.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,863,481.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,859,626.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,620,573,334.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,670,632.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 540,629.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 732,904.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,993,533.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,969,332.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,960,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 61,543,692.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,273,025.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,279,492.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,814,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 448,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 474,164,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,211,384.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,712,072.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,923,457.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,240,542.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,995,149.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,714,431.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,575,788.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,861,356.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,738,101.87 | |
| 资产减值准备(元) | 436,331.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,216,648.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,216,648.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,362,478.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 518,175.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -640,963.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,197.68 | |
| 财务费用(元) | -12,545,699.48 | |
| 投资损失(元) | -1,325,971.63 | |
| 递延所得税(元) | 556,820.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,837,235.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,394,055.61 | |
| 存货的减少(元) | -12,415,910.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -246,896,981.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,052,351.85 | |
| 其他(元) | 1,023,600.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,861,356.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 712,575,788.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,714,431.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永泰运_2023年中报资产负债表 | 永泰运_2023年中报利润表 |