永泰运_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,960,973.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 85.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,197,327.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 686,158,386.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,464,446.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,973,190.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,529,841.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,562,078.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,529,556.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,628,830.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,951.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,951.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,952,910.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,423,589.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,986,499.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,591,547.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 914,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 914,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,634,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,393,697.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 904,993.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,595,300.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,038,699.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,437,862.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,361,880.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,575,788.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,213,907.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永泰运_2023年一季报资产负债表 | 永泰运_2023年一季报利润表 |