永泰运_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,062,373,475.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,735,899.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,146,927.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,098,256,302.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,498,387,627.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,506,067.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,453,591.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,653,519.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,833,000,805.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,255,497.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,028,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,734,200.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,837.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,045,344,038.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,503,195.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,118,670,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 211,927,298.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,418,900,493.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,556,455.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 728,266,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 259,598,604.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,015,744,804.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,185,144.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,377,728.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 992,514.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,861,719.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,424,591.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 587,320,212.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,819,590.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 490,838,844.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,736,943.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,575,788.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 306,623,089.33 | |
| 资产减值准备(元) | 3,884,862.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,437,237.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,437,237.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,812,640.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 720,918.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,585.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,984.11 | |
| 财务费用(元) | -27,457,177.23 | |
| 投资损失(元) | -6,680,908.92 | |
| 递延所得税(元) | 2,425,932.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,075,519.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -649,587.75 | |
| 存货的减少(元) | 5,844,020.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,030,403.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,262,105.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 712,575,788.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,736,943.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 490,838,844.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永泰运_2022年年报资产负债表 | 永泰运_2022年年报利润表 |