永泰运_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,331,509,241.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,734,962.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,596,733.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,382,840,937.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,951,856,020.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,380,340.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,619,501.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,869,209.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,207,725,072.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,494,898.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 351,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,845,948.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,354,807.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 369,926,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,408,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,689,807.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,843,859.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 727,376,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,598,604.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 936,974,804.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,654,614.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,234,788.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 992,514.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,055,178.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,944,581.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 542,030,222.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,956,131.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,258,360.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,736,943.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,995,304.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永泰运_2022年三季报资产负债表 | 永泰运_2022年三季报利润表 |