拓山重工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,931,326.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,422,631.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,353,957.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,157,379.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,476,276.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,169,894.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,047,215.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,850,766.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,496,808.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 373,611,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,162,698.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,810,498.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,751,080.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 424,611,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,362,680.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,552,181.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,848,730.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,848,730.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,151,269.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 168,389.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,729,331.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,926,487.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,197,156.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,646,985.06 | |
| 资产减值准备(元) | 4,831,907.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,891,825.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,891,825.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 682,679.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,353.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,813.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -184,266.66 | |
| 财务费用(元) | 1,013,416.62 | |
| 投资损失(元) | -2,375,764.97 | |
| 递延所得税(元) | 824,561.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 824,561.95 | |
| 存货的减少(元) | 13,230,133.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,627,893.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,303,190.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,197,156.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,926,487.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,729,331.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓山重工_2024年中报资产负债表 | 拓山重工_2024年中报利润表 |