拓山重工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,817,369.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,854,487.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,671,857.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,765,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,531,142.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,230,052.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,744,145.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,270,840.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,598,982.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,025,564.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,045,564.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,496,823.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,496,823.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,451,259.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,121,119.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,121,119.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,878,880.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,790.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,063,570.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,154,346.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,090,776.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓山重工_2024年一季报资产负债表 | 拓山重工_2024年一季报利润表 |