拓山重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,182,143.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,141.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,722,614.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,091,899.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,918,820.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,992,104.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,730,542.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,431,185.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,072,653.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,980,753.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,330,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,322,908.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,036.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,337,426,244.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,895,399.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,397,910,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,499,105,399.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,679,154.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,816,732.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,343,075.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,159,808.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,388,548.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,388,548.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,771,259.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,790.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,780,858.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,707,345.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,926,487.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,834,528.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,832,988.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,156,075.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,156,075.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,510,661.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,080.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,780.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 133.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -518,721.99 | |
| 财务费用(元) | 5,741,854.33 | |
| 投资损失(元) | -6,299,601.59 | |
| 递延所得税(元) | -4,654,717.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,654,717.34 | |
| 存货的减少(元) | -14,242,513.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,573,830.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,507,213.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,926,487.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,707,345.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,780,858.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓山重工_2023年年报资产负债表 | 拓山重工_2023年年报利润表 |