拓山重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,103,982.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,141.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,641,049.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,932,173.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,657,670.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,519,809.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,537,568.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,113,037.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,828,086.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,895,913.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,057,015,564.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,179.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,123.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,057,375,867.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,797,537.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,194,815,564.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,270,613,102.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,237,234.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 309,652,121.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,652,121.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,837,940.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,837,940.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 293,814,181.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,393.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,136,572.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,707,345.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,570,773.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓山重工_2023年三季报资产负债表 | 拓山重工_2023年三季报利润表 |