拓山重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,123,073.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,265.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,300,344.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,426,683.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,316,846.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,164,421.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,546,103.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,643,868.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,671,240.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,244,556.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 694,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,480.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,949.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 694,295,429.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,559,544.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 861,910,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,469,544.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,174,114.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 248,219,698.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,119,698.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,656,952.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,656,952.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,462,745.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 227,203.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,728,721.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,707,345.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,978,624.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,160,846.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,870,177.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,542,085.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,542,085.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 641,747.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,940.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,412.37 | |
| 财务费用(元) | 2,460,422.06 | |
| 投资损失(元) | 28,842.00 | |
| 递延所得税(元) | -321,532.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -321,532.63 | |
| 存货的减少(元) | 12,671,084.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,677,958.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,829,523.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,978,624.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,707,345.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -167,728,721.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓山重工_2023年中报资产负债表 | 拓山重工_2023年中报利润表 |