拓山重工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,268,281.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,265.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,759,428.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,030,975.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,330,539.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,875,255.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,798,929.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,483,104.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,487,828.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,456,853.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,005,564.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,017.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,926.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,077,508.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,255,302.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 583,019,584.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,274,886.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,197,378.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,267,615.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,267,615.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,159.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,373,159.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,894,455.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -420,200.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,179,976.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,707,345.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,527,369.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓山重工_2023年一季报资产负债表 | 拓山重工_2023年一季报利润表 |