拓山重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,226,109.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 491,224.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,060,451.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,777,785.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,173,025.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,153,565.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,272,707.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,634,706.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,234,005.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,456,219.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,006,599,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,026.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,263,556.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,357,583.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,220,534.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,093,799,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,178,019,534.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,661,951.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 425,320,822.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,322,259.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,643,081.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,568,724.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,461,068.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,029,792.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 491,613,288.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,385.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 211,760,503.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,946,842.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,707,345.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,834,540.89 | |
| 资产减值准备(元) | 4,820,319.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,707,963.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,707,963.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,153,933.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,248.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 318,359.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,642.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,019.84 | |
| 财务费用(元) | 1,967,803.98 | |
| 投资损失(元) | 216,888.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,844,127.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,844,127.46 | |
| 存货的减少(元) | -3,363,137.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,547,500.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,024,316.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,707,345.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,946,842.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 211,760,503.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓山重工_2022年年报资产负债表 | 拓山重工_2022年年报利润表 |