拓山重工 (001226.SZ)

+ 收藏

拓山重工_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 488,226,109.73       
 收到的税费返还(元) 491,224.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 95,060,451.19       
 经营活动现金流入小计(元) 583,777,785.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 534,173,025.71       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 76,153,565.85       
 支付的各项税费(元) 31,272,707.67       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 52,634,706.06       
 经营活动现金流出小计(元) 694,234,005.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -110,456,219.69       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,006,599,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 495,026.87       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,263,556.53       
 投资活动现金流入小计(元) 1,008,357,583.40       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 84,220,534.92       
 投资支付的现金(元) 1,093,799,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,178,019,534.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -169,661,951.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 425,320,822.00       
 取得借款收到的现金(元) 174,322,259.47       
 筹资活动现金流入小计(元) 599,643,081.47       
 偿还债务支付的现金(元) 41,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 41,568,724.11       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 25,461,068.59       
 筹资活动现金流出小计(元) 108,029,792.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 491,613,288.77       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 265,385.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 211,760,503.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,946,842.75       
 期末现金及现金等价物余额(元) 221,707,345.99       
补充资料:       
 净利润(元) 58,834,540.89       
 资产减值准备(元) 4,820,319.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,707,963.41       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,707,963.41       
 无形资产摊销(元) 1,153,933.16       
 长期待摊费用摊销(元) 134,248.37       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 318,359.25       
 固定资产报废损失(元) 87,642.83       
 公允价值变动损失(元) -14,019.84       
 财务费用(元) 1,967,803.98       
 投资损失(元) 216,888.23       
 递延所得税(元) -2,844,127.46       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,844,127.46       
 存货的减少(元) -3,363,137.12       
 经营性应收项目的减少(元) -221,547,500.93       
 经营性应付项目的增加(元) 36,024,316.27       
 现金的期末余额(元) 221,707,345.99       
 减:现金的期初余额(元) 9,946,842.75       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 211,760,503.24       
公告日期 2023-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 拓山重工_2022年年报资产负债表 拓山重工_2022年年报利润表

前瞻产业研究院