拓山重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,641,667.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,331,798.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,973,465.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,530,457.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,744,383.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,454,949.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,463,923.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,193,713.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,220,248.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,599,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,003.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,081,323.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,646,730.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,799,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,445,730.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,364,406.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 425,320,822.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,547,842.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 481,868,664.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 932,806.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,337,788.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,270,594.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 457,598,069.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,808.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 426,034,222.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,946,842.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,981,065.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,313,665.04 | |
| 资产减值准备(元) | -3,435,114.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,474,003.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,474,003.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 851,470.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,885.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,815.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,642.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,042.55 | |
| 财务费用(元) | 999,924.49 | |
| 投资损失(元) | 253,870.34 | |
| 递延所得税(元) | 376,845.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 376,845.43 | |
| 存货的减少(元) | 5,305,651.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,194,396.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,218,138.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,981,065.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,946,842.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 426,034,222.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓山重工_2022年中报资产负债表 | 拓山重工_2022年中报利润表 |