拓山重工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,051,880.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,426,849.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,478,729.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,750,822.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,040,975.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,297,309.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,192,764.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,281,872.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,249,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,660.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,535,980.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,522,059.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,299,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,821,059.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,285,078.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,547,842.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,547,842.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,655.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,661,655.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,886,186.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,791.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,760,174.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,946,842.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,707,017.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓山重工_2022年一季报资产负债表 | 拓山重工_2022年一季报利润表 |