和泰机电_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,582,617.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 475,459.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,380,250.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,438,327.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,204,776.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,526,116.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,169,228.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,697,877.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,597,998.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,840,329.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 487,876,577.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,557,499.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,161.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,579,695.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,034,933.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,430,311.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 742,911,032.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 484,923,405.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,277,264,749.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -636,229,815.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,833,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 932,746.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,766,246.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,766,246.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,781.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -660,271,513.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,063,913,048.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,641,534.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和泰机电_2024年三季报资产负债表 | 和泰机电_2024年三季报利润表 |