和泰机电_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,030,048.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,503,300.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,266,077.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,799,426.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,249,178.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,014,888.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,470,534.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,513,333.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,247,935.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,551,490.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 539,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,850,983.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,465.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,995,051.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 546,861,499.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,329,530.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 647,329,530.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,468,030.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 756,767,908.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 756,767,908.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,833,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,399,144.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,232,644.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 607,535,264.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,422,687.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 604,041,411.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,871,637.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,063,913,048.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,859,161.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,345,575.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,957,726.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,957,726.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,954,894.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,668,340.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,302.07 | |
| 财务费用(元) | -4,342,961.93 | |
| 投资损失(元) | -4,850,983.37 | |
| 递延所得税(元) | 260,688.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -362,185.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 622,874.36 | |
| 存货的减少(元) | 12,820,294.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,343,214.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,560,087.73 | |
| 其他(元) | 389,777.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,063,913,048.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,871,637.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 604,041,411.03 | |
| 公告日期 | 2024-02-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和泰机电_2023年年报资产负债表 | 和泰机电_2023年年报利润表 |