和泰机电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,424,173.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,731,202.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,155,375.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,714,088.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,108,855.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,524,767.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,529,564.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,877,276.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,721,900.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 684.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,661.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,345.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,423,082.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,515,851.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,438,934.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,411,588.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 756,767,908.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 756,767,908.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,399,144.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,399,144.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 688,368,764.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -928,236.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 421,307,038.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,871,637.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,178,675.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和泰机电_2023年一季报资产负债表 | 和泰机电_2023年一季报利润表 |